威尔圣：2016年年度报告

  1 厦门威尔圣电气股份有限公司 Xiamen Wilsons Electrical Co.,Ltd. 威尔圣 NEEQ :831070 年度报告 2016 XX 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月与国网宝鸡供电公司下属企 业宝鸡先行电力电气有限责任公司签订 《产品联合制造协议》，双方就 10kV VGB、 VS1 真空断路器和低压系列断路器 的生产销售展开合作，此战略合作项目 将有利于扩大公司在陕西市场的业务范 围、业绩来源及品牌影响力。 2016 年 3 月与国网渭南供电公司下属公司 渭南光明高新电气设备厂签订《产品联合制 造协议》，双方就 10kV VGB（ K 型、 S 型）、 VS1 真空断路器和低压系列断路器的生产销 售展开合作，此战略合作项目将有利于扩大 公司在陕西市场的经营事物的规模、业绩来源及品 牌影响力。 2016 年 6 月与国网湖南省电力公司娄底 供电分公司下属公司湖南星源电气有限 公司签订《产品战略合作协议》，双方就 10kV VGB、 VS1 真空断路器和低压系列 断路器的生产销售展开合作，此战略合 作项目将有利于扩大公司在湖南市场的 经营事物的规模、业绩来源及品牌影响力。 2016 年 8 月与央企中国西电集团全资子公 司西电宝鸡电气有限公司签订《产品战略合 作协议》，双方就低压系列电气元器件的生 产销售展开合作，此战略合作项目将有利于 扩张公司在其他央企的经营事物的规模、业绩来源 及品牌影响力。 2016 年 12 月与国网三明供电公司下属 集体企业三明亿力森达电气设备有限公 司签订《产品联合制造协议》，双方就 10kV VGB、 VS1 真空断路器和低压系列 断路器的生产销售展开合作，此战略合 作项目将有利于扩大公司在福建市场的 经营事物的规模、业绩来源及品牌影响力。 2016 年 5 月公司荣获厦门市 2014-2015 年度 《守合同重信用企业》称号。 厦门威尔圣电气股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 厦门威尔圣电气股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 厦门威尔圣电气股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 “三会” 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》 高级管理人员 指 公司CEO、副总经理、首席财务官、董事会秘书等 东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司 关联方关系 指 公司控制股权的人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其 直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能会引起公司利益转 移的其他关系 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监 事、高级管理人员 国网、国网系统 指 国家电网公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《厦门威尔圣电气股份有限公司公司章程》 北京兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 指 审计报告 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 厦门威尔圣电气股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【 声明】 会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请 投资者注意阅读。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是不是真的存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或没办法保证其真实、准确、完整 否 是不是真的存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是不是真的存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司存在实际控制人不当控制风险。公司实际控制人为蔡品 花，截至本报告签署日，蔡品花直接持有公司 230 万股，占 公司股本总额的 9.09%，同时其所控制的厦门闽光电气实业 有限公司持有公司 2070 万股，占公司股本总额 81.82%股份， 即蔡品花合计控制公司 90.91%股份。 2012 年 1 月 1 日以来 蔡品花一直担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，对公 司经营决策可施予重大影响。若蔡品花利用其对公司的实际 控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制， 可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 产业政策风险 公司主体业务与国家电力建设投资规模、石油、冶金、工矿 等行业发展、城镇化及居民住宅建设等高度相关。近年来， 国家改造、建设电网的投资力度不断加大，行业总体需求递 增，公司产品所在的电力设备行业也保持了较为稳定增长的 态势。尽管如此，若国家支持电力行业发展特别是电网建设 和改造的产业政策发生明显的变化，电力行业发展速度放缓，或者 能源建设的政策执行力度放缓，将会影响行业的发展，进而 影响本行业经济效益。 原材料价格波动风险 公司采购的零部件最重要的包含金属件、塑料件、电子元件、固 封极柱、真空灭弧室、传感器等，一般来说，铜材与钢材的 价格波动较大，在原材料市场行情报价发生剧烈波动的情况下， 若公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措 施，将会影响到产品成本，并对公司经营业绩产生直接影 响。 厦门威尔圣电气股份有限公司 2016 年度报告 6 行业竞争加剧风险 国内从事中低压电器生产的公司数众多，竞争较为激烈。 但与国际国内一流大规模的公司相比，公司在品牌影响力、技术 创造新兴事物的能力和资本实力方面仍存在一定的差距。一些中小型中 低压电器生产企业加快速度进行发展，将加剧输配电设备行业的市场 竞争，公司如不能加大技术创新、品牌建设、生产经营等方 面的投入，增强核心竞争力，保持和提升竞争地位，经营业 绩可能会受到一定的影响。 持续技术创新风险 公司所处行业市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定 性，新产品研发、生产制造可能存在不确定的技术障碍。公 司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展的新趋势的把握、 新产品的开发、新技术能否实现用户需求变化等方面。 人才流失风险 输配电及控制设备具备了很强的专业性，科技含量和技术升级 对产品的生命周期有较大的影响。人才是公司可持续发展的 重要驱动力之一，关键人员对公司技术发展和创新起到重要 作用。 公司产品生产的基本工艺、核心技术及应用技术掌握需要较 长时间的积累，公司通过长期不断投入培养了较为成熟的研 发队伍和管理层。这些核心技术人员或管理层一旦流失，短 期内将给公司带来一定的影响。 客户集中风险 2016 年，公司前五大客户的收入占比为 77.42%，较去年略 有上升，公司对这些客户具有一定的依赖性。一旦公司与部 分大客户的合作出现一些明显的异常问题，将对公司经营产生较大的影响。 公司销售对控制股权的人的依赖风险 2016 年，公司向公司控制股权的人厦门闽光电气实业有限公司 销售产品金额为 1,814,762.57 元，占当期主要经营业务收入比 重为 5.97%。虽与控制股权的人间的关联交易占比不高，但也说 明公司销售对控制股权的人有一定的依赖，如果控制股权的人对公司 的采购降低，会对公司业绩产生一定影响。 税收优惠风险 公司为高新技术企业， 2016 年享受 15%的高新技术企业所得 税优惠关税，经公司审计报告披露，公司 2016 年所得税费 用为 626,398.35 元，报告期内上述优惠政策的享受增加了 公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠 政策对公司利润影响较大。 应收账款收回风险 2016 年末应收账款净值分别为 16,593,760.07 元。尽管公 司已按照会计政策充分计提坏帐准备，公司仍存在一定的应 收账款收回风险。公司客户多集中于电力行业这一特点决定 了应收账款周转次数短期内难以大幅度提高，也决定了出现坏 账情形亦较少。 公司治理风险 公司于 2013 年 7 月 26 日由厦门威尔圣电气实业有限公司整 体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构， 完善了现代化公司发展所需的内部控制体系。但是，由于股 份公司成立的时间比较短，各项管理、控制制度的执行尚未经 过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需 要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随公司的快速发 展，经营规模逐步扩大，对公司治理将会提出更高的要求。 因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而 厦门威尔圣电气股份有限公司 2016 年度报告 7 影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 大股东资金挪用的风险 因存在实际控制人不当控制风险，而存在一定的大股东资金 挪用的风险。 本期重大风险是否出现重大变化： 否 厦门威尔圣电气股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、 基础信息 公司中文全称 厦门威尔圣电气股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Wilsons Electrical Co.,Ltd. 证券简称 威尔圣 证券代码 831070 法定代表人 蔡品花 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔虹路 11 号 301 单元 办公地址 厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 吉林省长春市生态大街 6666 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 韩磊、林娜萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、 联系方式 董事会秘书或信息公开披露负责人 黄良灿 电话 传真 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号 公司指定信息公开披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-22 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） C38 电气机械及器材制造业 基本的产品与服务项目 中低压电气产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 25,300,000 做市商数量 - 控制股权的人 厦门闽光电气实业有限公司 实际控制人 蔡品花 四、 注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 3XR 是 厦门威尔圣电气股份有限公司 2016 年度报告 9 税务登记证号码 3XR 是 组织机构代码 3XR 是 注：公司于 2016 年 2 月 16 日办理三证合一，采用统一社会信用代码 3XR。 厦门威尔圣电气股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 30,403,039.40 32,077,806.11 -5.22% 毛利率% 32.26% 43.11%

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